【宝盈股市策略周报】逆周期政策升温 A股行情将延续

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原标题:【宝盈股市策略周报】逆周期政策升温 A股行情将延续

周度市场回溯

从一级行业分类比较,上一周表现相对较好的行业包括:电子、综合金融、国防军工、通信、计算机;表现相对较弱的行业包括:房地产、医药、银行。

数据来源:Wind

从二级行业分类比较,上一周表现相对较好的行业包括产业互联网、黑色家电、半导体、新兴金融服务;表现相对较弱的行业包括:稀有金属、生物医药。

数据来源:Wind

从事件信息角度回溯,上周对市场趋势形成影响的信息包括:

【事件一】

央行2月LPR报价:1年期贷款市场报价利率(LPR)为4.05%,此前为4.15%;5年期贷款市场报价利率4.75%,前值4.8%。

【点评】

整体融资成本有所下行,5年期LPR仅下调5BP,后续地产放松可能以地方政府因城施策为主

【事件二】

为月新增社融5.07万亿元,预期4.2万亿,前值2.103万亿;1月新增贷款33400亿,预期为31000亿,前值为11400亿;1月M2同比8.4% 比上月末低0.3个百分点。

【点评】

1月信贷投放略超预期,结构较好,中长期贷款同比连续6个月改善。政府债券主要贡献社融同比增量。专项债提前集中发行同比多增近6000亿,叠加近期追加2900亿专项债,整体信用环境超预期,流动性整体充裕。

周度估值更新

A股总体PE(TTM)从上周17.05倍上升到本周17.96倍,PB(LF)从上周1.64倍上升到本周1.72倍;创业板PE(TTM)从上周195.76倍上升到本周213.55倍,PB(LF)从上周4.22倍上升到本周4.58倍;中小板PE(TTM)从上周48.21倍上升到本周51.17倍,PB(LF)从上周2.83倍上升到本周3.03倍。

数据来源:Wind

分行业看,目前估值在较低分位水平(20%以下)的行业有:建材、煤炭、房地产、商贸零售、基础化工、钢铁、传媒、纺织服装、通信、建筑、轻工制造、军工、餐饮旅游、电力设备共14个行业。

数据来源:Wind

从一周变化来看,上周估值变化相对比较明显的行业包括:国防军工、电子元器件、计算机。

数据来源:Wind

周度策略点评

上周A股市场依旧交易活跃,周四、周五市场成交额突破万亿,电子、国防军工、通信、计算机表现较好,房地产、医药、银行表现较弱。

展望后市,方向上,A股上涨趋势将延续。宏观流动性依旧宽松,政策友好,2.19 日中央政治局常委会议指出“积极的财政政策要更加积极有为,发挥好政策性金融作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,缓解融资难融资贵”。A股市场流动性来源发生边际变化,新发基金贡献增量资金来源,融资余额稳步扩张,反映风险偏好稳中有升。

结构上,小盘(成长 、科技 )行情有望扩散,这种扩散的本质上是科技创新带来的基本面变化在产业链中的扩散,包括新发基金在内的增量资金加速入场也将强化小盘行情。

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